| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۳) |
۲۲۰.۵۶ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۵۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۹.۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۰.۵۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۳ |
(۶۴.۳۴) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۷۶ |
۴,۲۴۵.۳۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۴۴ |
۰.۴۹ |
۱۸,۰۹۵.۴ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۵۹) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۶.۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۳.۴۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۵۲.۱۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۷۵ |
۱.۲۹ |
۵۶,۸۰۳.۵۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
|
|