| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۵.۲۴ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴ |
۱.۰۴ |
۳۳۳.۵۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۶.۱۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵) |
(۹۱.۹۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۳۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۵۶ |
۰.۷۵ |
۲۸,۰۰۸.۶۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۱.۸۲ |
۴۵۵.۷۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۷ |
۰.۵۱ |
۴۶,۷۷۱.۴۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۰۱ |
۰.۵۶ |
۱۴۱,۹۹۶.۹۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۵۵) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۶۴.۵۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۳۹.۴۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|