| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۳۷ |
۱.۴۴ |
۵۲۱,۳۴۷.۹۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۶۲.۱۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۶۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۴۸.۵۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۶.۵۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۴۹) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۷.۸۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۲۰.۵۶) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۴۲ |
۱,۴۹۸.۱۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۷.۷۲ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴۱.۹۸ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۲۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
|
|