| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۲) |
(۶۴.۹۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۶.۶۳ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۱۴ |
۲.۵۵ |
۲۲۳,۵۴۶.۰۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۸۲ |
۰.۹۳ |
۷۳,۱۷۱.۴۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۶۴.۰۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۳۲ |
۱,۲۸۰.۷۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۲۳.۳۱ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۲۳) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۵۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۳۴.۸۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۳.۴۴) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۱۱.۷۷) |
(۹۸.۹۷) |
|
|