| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۱۸ |
۷,۷۸۹.۴۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۷۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۰۹ |
۷۷۷,۶۱۵.۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۲۸ |
۱.۲۶ |
۳۷۸,۱۲۶.۲۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۰۷ |
۵۰,۱۶۹.۰۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۷۹۲.۳۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۷۳ |
۲۹,۵۱۹.۳۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|