| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۳ |
۱.۴۴ |
۴۰۳,۶۸۳.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۶۲ |
۱.۰۸ |
۳۴,۶۶۱.۹۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۱ |
۰.۷۲ |
۵,۲۲۸.۸۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۷۸) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۵۹,۲۲۸.۴۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۳۱ |
۴,۸۷۵.۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۴۰.۰۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۶۵ |
(۳۱.۲۷) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۶۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۹۵ |
۰.۱۲ |
۳,۰۳۷.۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۵.۹۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|