| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲ |
۴۷۵.۹۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸۹.۷۲ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۴۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۸.۸۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۷) |
۶۸۷.۹۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۱۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۲۶ |
۸۵۵.۳۲ |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۸ |
(۶۸.۷۳) |
۱۷۴.۹۶ |
|
|