| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۰۷۷.۴۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۴۱ |
۴۹۸.۴۳ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۰۷ |
۱,۵۱۱.۱۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۰۴ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۵.۲۴ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴ |
۱.۰۴ |
۳۳۳.۵۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۶.۱۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵) |
(۹۱.۹۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۳۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۵۶ |
۰.۷۵ |
۲۸,۰۰۸.۶۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|