| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۴.۱۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۸۲.۲۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۱۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۲ |
۲۰,۳۹۰.۸۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۶.۶۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۵ |
۱.۵۲ |
۸۰,۲۶۱.۸۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۵ |
۴۵۲.۵ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۳۷ |
۱.۶۷ |
۵۲۱,۷۸۶.۸۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۵۴ |
۳.۱ |
۹۴۵,۸۴۸.۸۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۱۴,۶۸۱.۹۵ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۷.۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|