| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۶۵) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۵۰.۷۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۶ |
۱.۰۹ |
۲,۲۰۳.۰۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۱) |
۹۲.۸۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۵) |
(۷۵.۸۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۸۳) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۵۸ |
۲.۲ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۳.۲) |
(۹۶.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۹) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۶.۱۷) |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
|
|