لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/27 | 19,630 | 19,498 | 19,498 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 68,374,526 | 354,179,228 | 6,905,704,689,868 |
| 22 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/26 | 19,194 | 19,065 | 19,065 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 68,374,526 | 354,179,228 | 6,752,433,161,951 |
| 23 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/25 | 19,180 | 19,050 | 19,050 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 68,374,526 | 354,179,228 | 6,747,277,176,360 |
| 24 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/24 | 19,225 | 19,097 | 19,097 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 68,374,526 | 354,179,228 | 6,763,810,517,452 |
| 25 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/23 | 18,647 | 18,521 | 18,521 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 68,374,526 | 354,179,228 | 6,559,775,522,148 |
| 26 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/22 | 19,098 | 18,970 | 18,970 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 68,374,526 | 354,179,228 | 6,718,670,511,187 |
| 27 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/21 | 19,105 | 18,976 | 18,976 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 68,374,526 | 354,179,228 | 6,720,886,309,667 |
| 28 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/20 | 19,047 | 18,918 | 18,918 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 68,374,526 | 354,179,228 | 6,700,326,085,234 |
| 29 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/19 | 19,866 | 19,731 | 19,731 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 68,374,526 | 354,179,228 | 6,988,375,966,156 |
| 30 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/18 | 19,712 | 19,579 | 19,579 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 68,374,526 | 354,179,228 | 6,934,415,630,974 |
| 31 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/17 | 20,512 | 20,373 | 20,373 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 68,374,526 | 354,179,228 | 7,215,702,853,724 |
| 32 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/16 | 21,630 | 21,483 | 21,483 | 0 | 9,600,000 | 422,553,754 | 0 | 68,374,526 | 354,179,228 | 7,608,998,962,161 |
| 33 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/15 | 21,319 | 21,172 | 21,172 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 7,295,530,557,760 |
| 34 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/14 | 21,320 | 21,173 | 21,173 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 7,295,643,263,798 |
| 35 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/13 | 21,326 | 21,179 | 21,179 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 7,297,948,618,033 |
| 36 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/12 | 21,292 | 21,146 | 21,146 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 7,286,438,451,437 |
| 37 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/11 | 20,905 | 20,762 | 20,762 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 7,154,067,519,310 |
| 38 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/10 | 20,807 | 20,665 | 20,665 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 7,120,837,804,786 |
| 39 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/09 | 20,325 | 20,186 | 20,186 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,955,811,663,850 |
| 40 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/08 | 19,821 | 19,686 | 19,686 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,783,305,106,617 |